固态电池如此厉害吓怕锂电池板块?资金分歧过度恐慌?看解读

固态电池如此厉害吓怕锂电池板块?资金分歧过度恐慌?看解读

作者:  来源:全球财说  2021-01-12  

 来源:全球财说

  作者:丁一

  出品:全球财说

  1月11日,智能汽车方面可谓是消息爆棚。

  首先,由于周末蔚来汽车(NIO. US)发布新款车型,并发布一款固态电池产品,周一开盘A股动力电池行业巨震,电解液及隔膜企业股价暴跌。

  其中,创业板星源材质下跌16.15%,新宙邦下跌6.7%,而璞泰来天赐材料恩捷股份均已下跌10%跌停。

  此外,百度放出要造车的消息,继华为牵手长安汽车、阿里巴巴与上汽集团合作后的又一巨头进入造车行业,并且现代汽车与苹果洽谈造车合作的消息似也有露出。

  跌宕起伏的交易日结束后,比亚迪王传福公开表示,汽车工业面临百年未有的大变革,相信2021年将成为我国电动车快速发展的元年!

  那么,详细来看看固态电池、锂电池概念股和百度造车吧。

  固态电池知识点

  蔚来的“创新”意义几何?

  首先,什么是固态电池?

  简单来讲,与目前传统的锂离子电池最大的不同在于电解质。传统锂离子电池主要由正负极材料、电解液和隔膜组成,而固态电池则为固体电解质。

  固体电池在降低低热失控风险的同时大幅提升理论能量密度,并可以在有限空间进一步缩减电池重量,但也存在杂合快充性能不佳、物理接触问题影响使用寿命、制备工艺复杂等问题。

  图片来源:光大证券研报

  目前,各国都明确以固态电池作为发展目标,即2020-2025年着力提升电池能量密度并向固态电池转变,2030年研发出商业化全固态电池。

  不可否认,固体电池潜力巨大,但是全固态商用尚早。毕竟,目前固态电池尚有技术难点需要攻关且成本较高,距离量产还有5-10年时间。

  只是,蔚来汽车突然发布半固态电池并计划将于2022年四季度装配至旗下量产车,引发了市场对于锂电池已经落后且将被淘汰的恐慌。

  图片来源:光大证券研报

  目前,电解液含量10wt%以下的被普遍定义为半固态电池,蔚来仅披露电池能量密度为360Wh/kg,并未披露电解液含量。

  半固态电池作为像全固态电池过渡的中间产品,业内人士分析称,蔚来汽车的“固态电池”,包括了正极高镍、负极硅碳、电解质半固态三个关键点,依旧会使用隔膜及液态电解液。

  同时,蔚来发布的固态电池本质上没有颠覆性技术,更多的是沿着行业公认主流技术路线的推进和落地,并不是真正意义上的固态电池。

  而且,此次蔚来创始人李斌并未公开透露固态电池供应商,只称一定是最好最先进、能量产的技术。

  虽然目前技术能力较强的宁德时代对“蔚来固态电池来自宁德时代”的传言表态暧昧,但不否认也不承认的态度,则引来更多猜测。

  股价下跌机构分歧

  锂电池相关个股能否继续持有?

  虽然不是真正意义上的固态电池且量产尚远,但依旧把大A股吓到了。

  电解液板块新宙邦盘初最高跌近19%,隔膜板块星源材质盘初最高跌超18%,真的是一片惨淡。

  虽然,新能源汽车符合政策、经济及技术的大趋势,虽处于较高点但行情仍未走完,但是原本抱团的机构们,似乎也出现了分歧。

  从龙虎榜可以看出,机构买卖分歧明显。

  星源材质龙虎榜显示,四家机构合计买入1.76亿元,另外四家机构合计卖出9218万元,而北向资金买入1943万元并卖出1627万元。

  恩捷股份龙虎榜显示,北向资金买入1.68亿元并卖出4886万元,两家机构合计买入8001万元,三家机构合计卖出2.04亿元。同时,游资章盟主卖出1.1亿元。

  天赐材料龙虎榜显示,北向资金买入8056万元并卖出8716万元,三家机构合计买入8800万元,两家机构合计卖出7461万元。游资章盟主同样抛货,卖出1.78亿元。

  虽然固态电池是未来的发展方向,但还处于研发阶段,距离量产商业化尚有时日。相关个股如宁德时代、赣锋锂业国轩高科等,但相关风险也需注意。

  举个例子,那就是美国比尔·盖茨投资的固态电池公司QuantumScape借壳上市后极短时间股价升至历史最高价132.73美元,但如今已经腰斩。伯恩斯坦分析师称,该公司面临的问题便是“巨大的商业化障碍”且承诺性能有可能无法实现。

  那么,对于锂电池相关产业链,券商机构又有什么看法?目前来看,多家机构均维持对锂电隔膜、电解液等龙头个股的增持评级。

  光大证券认为,半固态电池对行业的冲击有限,且坚定看好电动车行业,全球碳减排趋势下,电动车渗透率提升趋势确立,未来5年新能源车销量CAGR逾30%,供应链全线提振,持续看好新能源车产业链。

  国信证券表示,全球隔膜需求高速增长,公司将充分受益于行业高增长,产能消化无忧。国信预测全球锂电池需求有望从 2020年的253GWh 增长至 2025 年的 955GWh,5年复合增速 28%。

  中泰证券也表示,全固态电池目前商业化尚早,技术、工艺和成本等难题尚未解决。半固态电池基本沿袭现有四大材料技术体系,隔膜不变,电解液变成固液结合,正极进一步超高镍化,负极用硅碳负极,且需要预锂化,锂用量增35%,碳纳米管用量也会增加。

  招商证券认为,与现有成熟体系比较,半固态电池是一种创新技术,但是并不是颠覆性的突破,判断其对于目前市场格局和体系影响有限。

  中信证券指出,市场关注的“全固态电池”与半固态本质上并不是相同的技术路线,仍处在发展的初期,预计五年内仍无法量产,现有的液态锂离子电池及其升级改进仍是可预见的主要技术路线。参考多家机构测算,全固态电池商业化量产仍需5-10年时间。

  东吴证券认为,蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池,采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质(固态+液态)+隔膜,属于液态至固态电池的过渡性技术,对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显,对其他锂电池材料影响整体不大。

  又一巨头入行造车

  吉利汽车股价狂飙为何否认?

  最后再看看百度造车。

  根据消息,百度称正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业,吉利控股将成为战略合作伙伴。

  百度汽车公司独立于母公司体系,保持自主运营;同时百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术赋能汽车公司。

  新组建的百度汽车公司将面向乘用车市场,并将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链。

  吉利控股公众号也发布相关消息。

  图片来源:吉利控股公众号

  虽然消息1月11日放出,但是百度在近一个月时间内股价已累计上涨近70%。

  同时,港股吉利汽车(00175. HK)于1月8日大涨超20%,股价高见33.85港元,创出阶段新高。

  然而,1月11日早间,吉利汽车发布公告,回应“吉利控股与百度合作生产智能电动车”传闻称,本公司并非该建议交易之订约方,且就该建议交易而言并无与吉利控股合作或向吉利控股提供融资。

  公告称,鉴于吉利控股为间接持有本公司已发行股本约40.94%权益之主要股东,且为本公司执行董事李书福先生之联系人士,故就上市规则而言,吉利控股为本公司之关连人士.因此,倘百度公司与本公司进行或建议进行之任何实质合作构成本公司之须予公布交易及/或关连交易,本公司将遵守相关上市规则规定。公司将于必要时另行刊发公布,向市场提供有关资料。

  首次公告影响,吉利汽车股价高开低走,收跌2.56%,总市值达3180.86亿元。

  华为、阿里、百度,巨头纷纷加入造车行列,智能化汽车的潮流已经势不可挡。现在入局晚不晚?在特斯拉之后的车企格局又会发生怎样变化?你如何看?

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